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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-22 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | 5.08% | 4.42% | 0.65% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-22 | 1.0027 | 1.0027 | 0.02% | 4.98% | 4.11% | 0.27% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-22 | 0.7188 | 0.7188 | 1.38% | -8.07% | -28.85% | -28.12% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-22 | 0.7194 | 0.7194 | 1.38% | -7.80% | -28.77% | -28.06% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-22 | 0.8028 | 0.8028 | -0.85% | -27.83% | -19.72% | -19.72% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-22 | 0.8019 | 0.8019 | -0.85% | -27.89% | -19.81% | -19.81% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-22 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | 0.46% | 1.22% | 1.22% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-22 | 1.0123 | 1.0123 | 0.03% | 0.44% | 1.23% | 1.23% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-22 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-22 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 正常开放 |
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鹏安安瑞63个月封闭式债券
029229 债券型 中低风险 |
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