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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-10-08 | 1.0113 | 1.0113 | 1.04% | 7.03% | 4.92% | 1.13% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-10-08 | 1.0073 | 1.0073 | 1.03% | 6.92% | 4.59% | 0.73% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-10-08 | 0.6913 | 0.6913 | -2.65% | -1.82% | -31.57% | -30.87% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-10-08 | 0.6918 | 0.6918 | -2.66% | -1.52% | -31.50% | -30.82% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-10-08 | 0.6967 | 0.6967 | -3.66% | -35.76% | -30.33% | -30.33% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-10-08 | 0.6958 | 0.6958 | -3.67% | -35.82% | -30.42% | -30.42% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-10-08 | 1.0128 | 1.0128 | 0.01% | 0.44% | 1.28% | 1.28% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-10-08 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.41% | 1.28% | 1.28% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-10-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.09% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-10-08 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 正常开放 |
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鹏安安瑞63个月封闭式债券
029229 债券型 中低风险 |
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