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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-08 | 1.0043 | 1.0043 | -0.31% | 1.09% | 4.19% | 0.43% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-08 | 1.0020 | 1.0020 | -0.31% | 0.98% | 4.04% | 0.20% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-08 | 0.9224 | 0.9224 | -0.05% | -9.06% | -8.69% | -7.76% | 正常开放 |
|
鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-08 | 0.9210 | 0.9210 | -0.05% | -9.15% | -8.81% | -7.90% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-08 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 正常开放 |