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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-03-24 | 0.9942 | 0.9942 | 1.49% | 3.75% | 3.14% | -0.58% | 正常开放 |
|
鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-03-24 | 0.9924 | 0.9924 | 1.49% | 3.64% | 3.04% | -0.76% | 正常开放 |
|
鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-03-24 | 0.8919 | 0.8919 | 0.50% | -11.01% | -11.71% | -10.81% | 正常开放 |
|
鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-03-24 | 0.8910 | 0.8910 | 0.50% | -11.10% | -11.78% | -10.90% | 正常开放 |
|
鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-03-24 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 正常开放 |
|
鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-03-24 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 正常开放 |