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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-06-23 | 0.9525 | 0.9525 | -0.55% | -2.77% | -1.18% | -4.75% | 正常开放 |
|
鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-06-23 | 0.9499 | 0.9499 | -0.54% | -2.85% | -1.37% | -5.01% | 正常开放 |
|
鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-06-18 | 1.1123 | 1.1123 | 15.97% | 11.23% | 11.23% | 11.23% | 暂停交易 |
|
鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-06-18 | 1.1121 | 1.1121 | 15.96% | 11.21% | 11.21% | 11.21% | 暂停交易 |
|
鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-06-23 | 0.7526 | 0.7526 | -3.75% | -15.20% | -25.50% | -24.74% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-06-23 | 0.7511 | 0.7511 | -3.74% | -15.28% | -25.63% | -24.89% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-06-23 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | 0.62% | 0.75% | 0.75% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-06-23 | 1.0078 | 1.0078 | -0.01% | 0.63% | 0.78% | 0.78% | 正常开放 |