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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-06-16 | 0.9752 | 0.9752 | -1.58% | -5.16% | 1.17% | -2.48% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-06-16 | 0.9725 | 0.9725 | -1.59% | -5.26% | 0.98% | -2.75% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-06-12 | 0.9591 | 0.9591 | -1.04% | -4.09% | -4.09% | -4.09% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-06-12 | 0.9590 | 0.9590 | -1.05% | -4.10% | -4.10% | -4.10% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-06-16 | 0.7663 | 0.7663 | 0.16% | -20.20% | -24.14% | -23.37% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-06-16 | 0.7648 | 0.7648 | 0.16% | -20.28% | -24.28% | -23.52% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-06-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | 0.60% | 0.71% | 0.71% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-06-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | 0.61% | 0.71% | 0.71% | 正常开放 |
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