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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-07-28 | 0.9888 | 0.9888 | 0.10% | -2.17% | 2.58% | -1.12% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-07-28 | 0.9857 | 0.9857 | 0.10% | -2.26% | 2.35% | -1.43% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-07-24 | 0.8781 | 0.8781 | 0.24% | -12.19% | -12.19% | -12.19% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-07-24 | 0.8776 | 0.8776 | 0.23% | -12.24% | -12.24% | -12.24% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-07-28 | 0.6547 | 0.6547 | -0.61% | -24.22% | -35.19% | -34.53% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-07-28 | 0.6531 | 0.6531 | -0.61% | -24.30% | -35.34% | -34.69% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-07-28 | 1.0088 | 1.0088 | -0.01% | 0.54% | 0.88% | 0.88% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-07-28 | 1.0091 | 1.0091 | -0.01% | 0.56% | 0.91% | 0.91% | 正常开放 |
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