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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-30 | 1.0177 | 1.0177 | -0.29% | 1.95% | 5.58% | 1.77% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-30 | 1.0155 | 1.0155 | -0.29% | 1.86% | 5.44% | 1.55% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-30 | 0.8836 | 0.8836 | 0.88% | -16.10% | -12.53% | -11.64% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-30 | 0.8823 | 0.8823 | 0.88% | -16.18% | -12.64% | -11.77% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-30 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-30 | 1.0037 | 1.0037 | -0.02% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 正常开放 |
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