鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-22	0.9824	0.9824	1.13%	-1.82%	1.92%	-1.76%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-22	0.9793	0.9793	1.13%	-1.92%	1.68%	-2.07%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-17	0.8760	0.8760	-18.28%	-12.40%	-12.40%	-12.40%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-17	0.8756	0.8756	-18.29%	-12.44%	-12.44%	-12.44%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-22	0.6682	0.6682	-2.31%	-25.31%	-33.85%	-33.18%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-22	0.6666	0.6666	-2.32%	-25.39%	-34.00%	-33.34%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-22	1.0089	1.0089	0.02%	0.51%	0.89%	0.89%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-22	1.0092	1.0092	0.02%	0.52%	0.92%	0.92%	正常开放

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