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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-29 | 0.9861 | 0.9861 | 1.20% | -3.18% | 2.30% | -1.39% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-29 | 0.9837 | 0.9837 | 1.20% | -3.26% | 2.14% | -1.63% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-29 | 0.7949 | 0.7949 | -4.51% | -21.75% | -21.31% | -20.51% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-29 | 0.7935 | 0.7935 | -4.50% | -21.82% | -21.44% | -20.65% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | 0.67% | 0.73% | 0.73% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-29 | 1.0073 | 1.0073 | 0.01% | 0.68% | 0.73% | 0.73% | 正常开放 |
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