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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-03 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% | 1.57% | 6.18% | 2.35% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-03 | 1.0198 | 1.0198 | 0.03% | 1.46% | 5.89% | 1.98% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-03 | 0.7000 | 0.7000 | 0.10% | -12.54% | -30.71% | -30.00% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-03 | 0.7008 | 0.7008 | 0.11% | -12.29% | -30.61% | -29.92% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-03 | 0.7920 | 0.7920 | 0.72% | -20.80% | -20.80% | -20.80% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-03 | 0.7913 | 0.7913 | 0.74% | -20.87% | -20.87% | -20.87% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-03 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | 0.36% | 1.11% | 1.11% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-03 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | 0.37% | 1.12% | 1.12% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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