鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-06-30	0.9026	0.9026	-1.76%	-9.25%	-6.36%	-9.74%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-06-30	0.9000	0.9000	-1.76%	-9.34%	-6.55%	-10.00%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-06-26	1.1773	1.1773	5.84%	17.73%	17.73%	17.73%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-06-26	1.1770	1.1770	5.84%	17.70%	17.70%	17.70%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-06-30	0.7561	0.7561	3.73%	-15.10%	-25.15%	-24.39%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-06-30	0.7545	0.7545	3.74%	-15.19%	-25.30%	-24.55%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-06-30	1.0082	1.0082	-0.01%	0.65%	0.82%	0.82%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-06-30	1.0085	1.0085	-0.01%	0.66%	0.85%	0.85%	正常开放

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