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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-14 | 1.0120 | 1.0120 | -0.21% | 1.17% | 4.99% | 1.20% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-14 | 1.0083 | 1.0083 | -0.20% | 1.07% | 4.69% | 0.83% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-14 | 0.6931 | 0.6931 | 1.39% | -7.70% | -31.39% | -30.69% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-14 | 0.6937 | 0.6937 | 1.37% | -7.44% | -31.32% | -30.63% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-14 | 0.7551 | 0.7551 | -1.86% | -21.27% | -24.49% | -24.49% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-14 | 0.7543 | 0.7543 | -1.86% | -21.35% | -24.57% | -24.57% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-14 | 0.9988 | 0.9988 | 0.02% | -0.12% | -0.12% | -0.12% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-14 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | -0.13% | -0.13% | -0.13% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-14 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | 0.46% | 1.12% | 1.12% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-14 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 0.49% | 1.14% | 1.14% | 正常开放 |
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