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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-20 | 0.9907 | 0.9907 | -0.29% | -0.28% | 2.78% | -0.93% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-20 | 0.9883 | 0.9883 | -0.29% | -0.39% | 2.62% | -1.17% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-20 | 0.9051 | 0.9051 | -1.25% | -10.82% | -10.40% | -9.49% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-20 | 0.9036 | 0.9036 | -1.26% | -10.91% | -10.53% | -9.64% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-20 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.56% | 0.57% | 0.57% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-20 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | 0.57% | 0.58% | 0.58% | 正常开放 |
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