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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-13 | 1.0067 | 1.0067 | -0.10% | 1.33% | 4.44% | 0.67% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-13 | 1.0044 | 1.0044 | -0.10% | 1.23% | 4.29% | 0.44% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-13 | 0.9289 | 0.9289 | 1.64% | -8.47% | -8.05% | -7.11% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-13 | 0.9274 | 0.9274 | 1.63% | -8.56% | -8.18% | -7.26% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-13 | 1.0050 | 1.0050 | 0.03% | 0.49% | 0.50% | 0.50% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-13 | 1.0051 | 1.0051 | 0.04% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 正常开放 |
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