鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-02	0.9252	0.9252	0.89%	-7.17%	-4.01%	-7.48%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-02	0.9225	0.9225	0.89%	-7.27%	-4.22%	-7.75%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-06-26	1.1773	1.1773	5.84%	17.73%	17.73%	17.73%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-06-26	1.1770	1.1770	5.84%	17.70%	17.70%	17.70%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-02	0.7231	0.7231	-3.46%	-18.41%	-28.42%	-27.69%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-02	0.7215	0.7215	-3.47%	-18.49%	-28.56%	-27.85%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-02	1.0080	1.0080	0.01%	0.63%	0.80%	0.80%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-02	1.0083	1.0083	0.01%	0.64%	0.83%	0.83%	正常开放

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