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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-15 | 0.9966 | 0.9966 | -0.22% | 0.31% | 3.39% | -0.34% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-15 | 0.9942 | 0.9942 | -0.23% | 0.20% | 3.23% | -0.58% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-15 | 0.8875 | 0.8875 | -1.50% | -12.55% | -12.15% | -11.25% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-15 | 0.8860 | 0.8860 | -1.51% | -12.64% | -12.28% | -11.40% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 正常开放 |
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