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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-24 | 1.0030 | 1.0030 | -0.18% | 1.70% | 4.06% | 0.30% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.18% | 1.59% | 3.91% | 0.08% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-24 | 0.8809 | 0.8809 | -0.16% | -20.83% | -12.80% | -11.91% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-24 | 0.8796 | 0.8796 | -0.17% | -20.92% | -12.91% | -12.04% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-24 | 1.0033 | 1.0033 | -0.03% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-24 | 1.0034 | 1.0034 | -0.04% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 正常开放 |
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