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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-26 | 0.9812 | 0.9812 | 0.08% | -2.87% | 1.79% | -1.88% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-26 | 0.9788 | 0.9788 | 0.09% | -2.95% | 1.63% | -2.12% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-26 | 0.8588 | 0.8588 | -2.92% | -15.25% | -14.99% | -14.12% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-26 | 0.8573 | 0.8573 | -2.91% | -15.33% | -15.12% | -14.27% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | 0.58% | 0.63% | 0.63% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | 0.58% | 0.63% | 0.63% | 正常开放 |
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