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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-11 | 1.0141 | 1.0141 | -1.62% | 2.82% | 5.21% | 1.41% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-11 | 1.0103 | 1.0103 | -1.64% | 2.70% | 4.90% | 1.03% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-11 | 0.6836 | 0.6836 | -1.65% | -8.36% | -32.33% | -31.64% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-11 | 0.6843 | 0.6843 | -1.65% | -8.10% | -32.25% | -31.57% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-11 | 0.7694 | 0.7694 | -1.03% | -20.61% | -23.06% | -23.06% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-11 | 0.7686 | 0.7686 | -1.03% | -20.70% | -23.14% | -23.14% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-11 | 0.9986 | 0.9986 | -0.12% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-11 | 0.9985 | 0.9985 | -0.11% | -0.15% | -0.15% | -0.15% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-11 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02% | 0.46% | 1.11% | 1.11% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-11 | 1.0113 | 1.0113 | -0.01% | 0.48% | 1.13% | 1.13% | 正常开放 |
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