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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-21 | 1.0063 | 1.0063 | 1.15% | 6.11% | 4.40% | 0.63% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-21 | 1.0025 | 1.0025 | 1.14% | 5.99% | 4.09% | 0.25% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-21 | 0.7090 | 0.7090 | 1.91% | -9.04% | -29.82% | -29.10% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-21 | 0.7096 | 0.7096 | 1.90% | -8.79% | -29.74% | -29.04% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-21 | 0.8097 | 0.8097 | 0.46% | -27.20% | -19.03% | -19.03% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-21 | 0.8088 | 0.8088 | 0.45% | -27.27% | -19.12% | -19.12% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-21 | 1.0119 | 1.0119 | 0.01% | 0.43% | 1.19% | 1.19% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-21 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 0.41% | 1.20% | 1.20% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-21 | 1.0020 | 1.0020 | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-21 | 0.9998 | 0.9998 | 0.15% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 正常开放 |
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鹏安安瑞63个月封闭式债券
029229 债券型 中低风险 |
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