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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-08-19 | 1.0095 | 1.0095 | 0.30% | 1.60% | 4.73% | 0.95% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-08-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.30% | 1.50% | 4.46% | 0.61% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.8419 | 0.8419 | -0.33% | -15.81% | -15.81% | -15.81% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.8413 | 0.8413 | -0.33% | -15.87% | -15.87% | -15.87% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-19 | 0.6893 | 0.6893 | -4.78% | -24.80% | -31.77% | -31.07% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-19 | 0.6892 | 0.6892 | -4.79% | -24.69% | -31.76% | -31.08% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-19 | 1.0107 | 1.0107 | -0.02% | 0.50% | 1.07% | 1.07% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-19 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02% | 0.52% | 1.09% | 1.09% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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