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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-16 | 0.9972 | 0.9972 | 0.28% | 3.29% | 3.45% | -0.28% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-16 | 0.9952 | 0.9952 | 0.28% | 3.18% | 3.33% | -0.48% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-16 | 0.9005 | 0.9005 | 0.50% | -18.71% | -10.86% | -9.95% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-16 | 0.8993 | 0.8993 | 0.50% | -18.79% | -10.96% | -10.07% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-16 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-16 | 1.0030 | 1.0030 | 0.02% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 正常开放 |
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