鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-15	0.9677	0.9677	1.31%	-2.69%	0.39%	-3.23%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-15	0.9647	0.9647	1.30%	-2.79%	0.17%	-3.53%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-10	1.0720	1.0720	-1.15%	7.20%	7.20%	7.20%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-10	1.0716	1.0716	-1.15%	7.16%	7.16%	7.16%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-15	0.7110	0.7110	2.33%	-20.65%	-29.62%	-28.90%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-15	0.7093	0.7093	2.32%	-20.73%	-29.77%	-29.07%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-15	1.0086	1.0086	0.01%	0.59%	0.86%	0.86%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-15	1.0088	1.0088	0.00%	0.60%	0.88%	0.88%	正常开放

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