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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-09 | 1.0375 | 1.0375 | 1.04% | 4.24% | 7.64% | 3.75% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-09 | 1.0337 | 1.0337 | 1.05% | 4.14% | 7.33% | 3.37% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-09 | 0.7038 | 0.7038 | -1.03% | -11.83% | -30.33% | -29.62% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-09 | 0.7045 | 0.7045 | -1.04% | -11.57% | -30.25% | -29.55% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-09 | 0.7807 | 0.7807 | -0.66% | -19.45% | -21.93% | -21.93% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-09 | 0.7799 | 0.7799 | -0.67% | -19.53% | -22.01% | -22.01% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-09 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.42% | 1.13% | 1.13% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.43% | 1.14% | 1.14% | 正常开放 |
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