鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-06-24	0.9398	0.9398	-1.33%	-5.47%	-2.50%	-6.02%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-06-24	0.9372	0.9372	-1.34%	-5.56%	-2.69%	-6.28%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-06-18	1.1123	1.1123	15.97%	11.23%	11.23%	11.23%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-06-18	1.1121	1.1121	15.96%	11.21%	11.21%	11.21%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-06-24	0.7559	0.7559	0.44%	-15.25%	-25.17%	-24.41%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-06-24	0.7544	0.7544	0.44%	-15.33%	-25.31%	-24.56%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-06-24	1.0076	1.0076	0.01%	0.62%	0.76%	0.76%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-06-24	1.0079	1.0079	0.01%	0.63%	0.79%	0.79%	正常开放

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