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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-10 | 1.0308 | 1.0308 | -0.65% | 4.17% | 6.94% | 3.08% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-10 | 1.0271 | 1.0271 | -0.64% | 4.08% | 6.65% | 2.71% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-10 | 0.6951 | 0.6951 | -1.24% | -10.52% | -31.19% | -30.49% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-10 | 0.6958 | 0.6958 | -1.23% | -10.27% | -31.11% | -30.42% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-10 | 0.7774 | 0.7774 | -0.42% | -19.79% | -22.26% | -22.26% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-10 | 0.7766 | 0.7766 | -0.42% | -19.87% | -22.34% | -22.34% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-10 | 0.9998 | 0.9998 | -0.03% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-10 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-10 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.45% | 1.13% | 1.13% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-10 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.47% | 1.14% | 1.14% | 正常开放 |
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