鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-03	0.9344	0.9344	0.99%	-4.75%	-3.06%	-6.56%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-03	0.9316	0.9316	0.99%	-4.86%	-3.27%	-6.84%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-03	1.0845	1.0845	-7.88%	8.45%	8.45%	8.45%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-03	1.0841	1.0841	-7.89%	8.41%	8.41%	8.41%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-03	0.7190	0.7190	-0.57%	-18.46%	-28.83%	-28.10%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-03	0.7175	0.7175	-0.55%	-18.53%	-28.96%	-28.25%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-03	1.0080	1.0080	0.00%	0.62%	0.80%	0.80%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-03	1.0083	1.0083	0.00%	0.64%	0.83%	0.83%	正常开放

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