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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-06-02 | 1.0080 | 1.0080 | -0.28% | -2.12% | 4.58% | 0.80% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-06-02 | 1.0054 | 1.0054 | -0.28% | -2.22% | 4.39% | 0.54% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-06-02 | 0.8139 | 0.8139 | -0.72% | -17.35% | -19.43% | -18.61% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-06-02 | 0.8124 | 0.8124 | -0.72% | -17.43% | -19.56% | -18.76% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-06-02 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.69% | 0.76% | 0.76% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-06-02 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.70% | 0.76% | 0.76% | 正常开放 |
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