鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-06-29	0.9188	0.9188	0.70%	-8.02%	-4.68%	-8.12%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-06-29	0.9161	0.9161	0.68%	-8.12%	-4.88%	-8.39%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-06-26	1.1773	1.1773	5.84%	17.73%	17.73%	17.73%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-06-26	1.1770	1.1770	5.84%	17.70%	17.70%	17.70%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-06-29	0.7289	0.7289	0.87%	-18.30%	-27.85%	-27.11%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-06-29	0.7273	0.7273	0.86%	-18.40%	-27.99%	-27.27%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-06-29	1.0083	1.0083	0.04%	0.67%	0.83%	0.83%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-06-29	1.0086	1.0086	0.03%	0.69%	0.86%	0.86%	正常开放

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