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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-04 | 1.0259 | 1.0259 | 0.23% | 2.23% | 6.43% | 2.59% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-04 | 1.0222 | 1.0222 | 0.24% | 2.13% | 6.14% | 2.22% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-04 | 0.7082 | 0.7082 | 1.17% | -9.66% | -29.90% | -29.18% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-04 | 0.7089 | 0.7089 | 1.16% | -9.41% | -29.81% | -29.11% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-04 | 0.7631 | 0.7631 | -3.65% | -23.69% | -23.69% | -23.69% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-04 | 0.7624 | 0.7624 | -3.65% | -23.76% | -23.76% | -23.76% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-04 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.34% | 1.11% | 1.11% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-04 | 1.0113 | 1.0113 | 0.01% | 0.36% | 1.13% | 1.13% | 正常开放 |
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