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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-17 | 0.9964 | 0.9964 | -0.52% | 3.07% | 3.37% | -0.36% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-17 | 0.9927 | 0.9927 | -0.51% | 2.97% | 3.07% | -0.73% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-17 | 0.6855 | 0.6855 | -0.20% | -10.84% | -32.14% | -31.45% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-17 | 0.6861 | 0.6861 | -0.20% | -10.58% | -32.07% | -31.39% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-17 | 0.7817 | 0.7817 | -0.72% | -18.50% | -21.83% | -21.83% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-17 | 0.7809 | 0.7809 | -0.72% | -18.57% | -21.91% | -21.91% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-17 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-17 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | -0.21% | -0.21% | -0.21% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-17 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 0.41% | 1.15% | 1.15% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-17 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 0.39% | 1.16% | 1.16% | 正常开放 |
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