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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-08-11 | 1.0059 | 1.0059 | -0.49% | -0.39% | 4.36% | 0.59% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-08-11 | 1.0025 | 1.0025 | -0.51% | -0.50% | 4.09% | 0.25% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-08-07 | 0.8447 | 0.8447 | 8.07% | -15.53% | -15.53% | -15.53% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-08-07 | 0.8441 | 0.8441 | 8.07% | -15.59% | -15.59% | -15.59% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-11 | 0.7386 | 0.7386 | -0.04% | -20.73% | -26.89% | -26.14% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-11 | 0.7381 | 0.7381 | 0.00% | -20.66% | -26.92% | -26.19% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-11 | 1.0100 | 1.0100 | -0.01% | 0.56% | 1.00% | 1.00% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-11 | 1.0102 | 1.0102 | -0.01% | 0.58% | 1.02% | 1.02% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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