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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-15 | 0.9944 | 0.9944 | 0.26% | 2.26% | 3.16% | -0.56% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-15 | 0.9924 | 0.9924 | 0.26% | 2.15% | 3.04% | -0.76% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-15 | 0.8960 | 0.8960 | 0.52% | -18.25% | -11.30% | -10.40% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-15 | 0.8948 | 0.8948 | 0.52% | -18.34% | -11.41% | -10.52% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-15 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | 0.27% | 0.27% | 0.27% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-15 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% | 0.28% | 0.28% | 0.28% | 正常开放 |
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