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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-22 | 0.9756 | 0.9756 | -0.10% | -1.80% | 1.21% | -2.44% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-22 | 0.9732 | 0.9732 | -0.10% | -1.91% | 1.05% | -2.68% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-22 | 0.8846 | 0.8846 | 2.25% | -12.84% | -12.43% | -11.54% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-22 | 0.8831 | 0.8831 | 2.26% | -12.93% | -12.56% | -11.69% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-22 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | 0.55% | 0.56% | 0.56% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-22 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.56% | 0.57% | 0.57% | 正常开放 |
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