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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-08-28 | 1.0335 | 1.0335 | 0.22% | 6.07% | 7.22% | 3.35% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-08-28 | 1.0298 | 1.0298 | 0.21% | 5.95% | 6.93% | 2.98% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-08-28 | 0.8151 | 0.8151 | -1.22% | -18.49% | -18.49% | -18.49% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-08-28 | 0.8143 | 0.8143 | -1.24% | -18.57% | -18.57% | -18.57% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-28 | 0.6998 | 0.6998 | 0.57% | -15.93% | -30.73% | -30.02% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-28 | 0.6997 | 0.6997 | 0.56% | -15.79% | -30.72% | -30.03% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-28 | 1.0104 | 1.0104 | 0.01% | 0.32% | 1.04% | 1.04% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-28 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.34% | 1.06% | 1.06% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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