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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-29 | 0.9897 | 0.9897 | -0.17% | 7.72% | 2.68% | -1.03% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-29 | 0.9859 | 0.9859 | -0.17% | 7.62% | 2.37% | -1.41% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-29 | 0.7032 | 0.7032 | 1.37% | -3.53% | -30.39% | -29.68% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-29 | 0.7038 | 0.7038 | 1.38% | -3.23% | -30.32% | -29.62% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-29 | 0.7417 | 0.7417 | 1.10% | -37.00% | -25.83% | -25.83% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-29 | 0.7408 | 0.7408 | 1.09% | -37.06% | -25.92% | -25.92% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-29 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% | 0.48% | 1.31% | 1.31% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-29 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% | 0.46% | 1.32% | 1.32% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | -0.16% | -0.16% | -0.16% | 正常开放 |
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鹏安安瑞63个月封闭式债券
029229 债券型 中低风险 |
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