鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-24	0.9750	0.9750	-1.65%	-2.79%	1.15%	-2.50%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-24	0.9719	0.9719	-1.66%	-2.89%	0.91%	-2.81%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-24	0.8781	0.8781	0.24%	-12.19%	-12.19%	-12.19%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-24	0.8776	0.8776	0.23%	-12.24%	-12.24%	-12.24%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-24	0.6330	0.6330	-4.03%	-28.14%	-37.34%	-36.70%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-24	0.6314	0.6314	-4.04%	-28.22%	-37.49%	-36.86%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-24	1.0089	1.0089	0.00%	0.56%	0.89%	0.89%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-24	1.0092	1.0092	0.01%	0.58%	0.92%	0.92%	正常开放

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