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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-08-06 | 1.0025 | 1.0025 | 1.13% | -1.82% | 4.00% | 0.25% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-08-06 | 0.9992 | 0.9992 | 1.12% | -1.92% | 3.75% | -0.08% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-07-31 | 0.7816 | 0.7816 | -10.99% | -21.84% | -21.84% | -21.84% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-07-31 | 0.7811 | 0.7811 | -11.00% | -21.89% | -21.89% | -21.89% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-06 | 0.7510 | 0.7510 | -0.23% | -16.92% | -25.66% | -24.90% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-06 | 0.7489 | 0.7489 | -0.23% | -17.04% | -25.85% | -25.11% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-06 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% | 0.62% | 0.97% | 0.97% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-06 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | 0.63% | 0.99% | 0.99% | 正常开放 |
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