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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-02 | 0.9967 | 0.9967 | 0.08% | 3.40% | 3.40% | -0.33% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-02 | 0.9948 | 0.9948 | 0.08% | 3.29% | 3.29% | -0.52% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-02 | 0.8863 | 0.8863 | -0.73% | -12.26% | -12.26% | -11.37% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-02 | 0.8852 | 0.8852 | -0.74% | -12.36% | -12.36% | -11.48% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-02 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-02 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 0.19% | 0.19% | 0.19% | 正常开放 |
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