鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-23	0.9914	0.9914	0.92%	-1.33%	2.85%	-0.86%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-23	0.9883	0.9883	0.92%	-1.43%	2.62%	-1.17%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-17	0.8760	0.8760	-18.28%	-12.40%	-12.40%	-12.40%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-17	0.8756	0.8756	-18.29%	-12.44%	-12.44%	-12.44%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-23	0.6596	0.6596	-1.29%	-25.24%	-34.71%	-34.04%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-23	0.6580	0.6580	-1.29%	-25.32%	-34.85%	-34.20%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-23	1.0089	1.0089	0.00%	0.53%	0.89%	0.89%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-23	1.0091	1.0091	-0.01%	0.53%	0.91%	0.91%	正常开放

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