鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-14	0.9552	0.9552	1.99%	-3.69%	-0.90%	-4.48%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-14	0.9523	0.9523	1.99%	-3.79%	-1.12%	-4.77%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-10	1.0720	1.0720	-1.15%	7.20%	7.20%	7.20%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-10	1.0716	1.0716	-1.15%	7.16%	7.16%	7.16%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-14	0.6948	0.6948	-0.07%	-22.06%	-31.22%	-30.52%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-14	0.6932	0.6932	-0.07%	-22.13%	-31.37%	-30.68%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-14	1.0085	1.0085	0.01%	0.61%	0.85%	0.85%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-14	1.0088	1.0088	0.01%	0.63%	0.88%	0.88%	正常开放

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