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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-07 | 1.0141 | 1.0141 | -1.15% | 1.00% | 5.21% | 1.41% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-07 | 1.0104 | 1.0104 | -1.15% | 0.89% | 4.91% | 1.04% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-07 | 0.7055 | 0.7055 | -0.38% | -9.64% | -30.16% | -29.45% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-07 | 0.7062 | 0.7062 | -0.38% | -9.39% | -30.08% | -29.38% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-07 | 0.7955 | 0.7955 | 4.25% | -17.92% | -20.45% | -20.45% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-07 | 0.7947 | 0.7947 | 4.24% | -18.00% | -20.53% | -20.53% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-07 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% | 0.38% | 1.13% | 1.13% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-07 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% | 0.39% | 1.14% | 1.14% | 正常开放 |
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