鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-06-25	0.9292	0.9292	-1.13%	-6.81%	-3.60%	-7.08%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-06-25	0.9266	0.9266	-1.13%	-6.90%	-3.79%	-7.34%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-06-18	1.1123	1.1123	15.97%	11.23%	11.23%	11.23%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-06-18	1.1121	1.1121	15.96%	11.21%	11.21%	11.21%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-06-25	0.7460	0.7460	-1.31%	-16.54%	-26.15%	-25.40%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-06-25	0.7445	0.7445	-1.31%	-16.62%	-26.29%	-25.55%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-06-25	1.0078	1.0078	0.02%	0.63%	0.78%	0.78%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-06-25	1.0082	1.0082	0.03%	0.66%	0.82%	0.82%	正常开放

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