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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-23 | 0.9990 | 0.9990 | -0.75% | 4.88% | 3.64% | -0.10% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-23 | 0.9952 | 0.9952 | -0.75% | 4.77% | 3.33% | -0.48% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-23 | 0.7149 | 0.7149 | -0.54% | -5.01% | -29.23% | -28.51% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-23 | 0.7155 | 0.7155 | -0.54% | -4.74% | -29.16% | -28.45% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-23 | 0.7980 | 0.7980 | -0.60% | -28.26% | -20.20% | -20.20% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-23 | 0.7971 | 0.7971 | -0.60% | -28.32% | -20.29% | -20.29% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.47% | 1.22% | 1.22% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | 0.45% | 1.23% | 1.23% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-23 | 1.0013 | 1.0013 | -0.07% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-23 | 0.9991 | 0.9991 | -0.07% | -0.09% | -0.09% | -0.09% | 正常开放 |
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鹏安安瑞63个月封闭式债券
029229 债券型 中低风险 |
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