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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-08-17 | 1.0005 | 1.0005 | 0.37% | 0.39% | 3.80% | 0.05% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-08-17 | 0.9971 | 0.9971 | 0.37% | 0.29% | 3.53% | -0.29% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.8419 | 0.8419 | -0.33% | -15.81% | -15.81% | -15.81% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.8413 | 0.8413 | -0.33% | -15.87% | -15.87% | -15.87% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-17 | 0.7317 | 0.7317 | 0.37% | -17.55% | -27.57% | -26.83% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-17 | 0.7317 | 0.7317 | 0.38% | -17.42% | -27.55% | -26.83% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-17 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | 0.55% | 1.06% | 1.06% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-17 | 1.0108 | 1.0108 | 0.02% | 0.57% | 1.08% | 1.08% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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