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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-29 | 1.0207 | 1.0207 | 0.99% | 1.26% | 5.89% | 2.07% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-29 | 1.0185 | 1.0185 | 0.99% | 1.15% | 5.75% | 1.85% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-29 | 0.8759 | 0.8759 | 1.38% | -19.00% | -13.29% | -12.41% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-29 | 0.8746 | 0.8746 | 1.37% | -19.08% | -13.41% | -12.54% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-29 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.04% | 0.39% | 0.39% | 0.39% | 正常开放 |
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