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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-18 | 0.9922 | 0.9922 | -0.44% | -0.13% | 2.94% | -0.78% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-18 | 0.9898 | 0.9898 | -0.44% | -0.24% | 2.77% | -1.02% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-18 | 0.8944 | 0.8944 | 0.78% | -11.87% | -11.46% | -10.56% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-18 | 0.8929 | 0.8929 | 0.78% | -11.96% | -11.59% | -10.71% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.02% | 0.52% | 0.53% | 0.53% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-18 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% | 0.53% | 0.54% | 0.54% | 正常开放 |
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