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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-28 | 0.9744 | 0.9744 | -0.17% | -4.33% | 1.09% | -2.56% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-28 | 0.9720 | 0.9720 | -0.16% | -4.42% | 0.92% | -2.80% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-28 | 0.8324 | 0.8324 | 0.26% | -18.05% | -17.60% | -16.76% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-28 | 0.8309 | 0.8309 | 0.27% | -18.14% | -17.73% | -16.91% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | 0.66% | 0.72% | 0.72% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-28 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | 0.67% | 0.72% | 0.72% | 正常开放 |
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