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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-27 | 0.9761 | 0.9761 | -0.52% | -4.16% | 1.27% | -2.39% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-27 | 0.9736 | 0.9736 | -0.53% | -4.26% | 1.09% | -2.64% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-27 | 0.8302 | 0.8302 | -3.33% | -18.27% | -17.82% | -16.98% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-27 | 0.8287 | 0.8287 | -3.34% | -18.35% | -17.95% | -17.13% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.07% | 0.64% | 0.70% | 0.70% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-27 | 1.0070 | 1.0070 | 0.07% | 0.65% | 0.70% | 0.70% | 正常开放 |
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