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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-27 | 1.0012 | 1.0012 | -0.18% | 1.76% | 3.87% | 0.12% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-27 | 0.9990 | 0.9990 | -0.18% | 1.65% | 3.73% | -0.10% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-27 | 0.8901 | 0.8901 | 1.04% | -18.76% | -11.89% | -10.99% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-27 | 0.8888 | 0.8888 | 1.05% | -18.85% | -12.00% | -11.12% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-27 | 1.0031 | 1.0031 | -0.02% | 0.31% | 0.31% | 0.31% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-27 | 1.0032 | 1.0032 | -0.02% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 正常开放 |
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