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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-03-27 | 0.9989 | 0.9989 | 0.18% | 3.49% | 3.63% | -0.11% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-03-27 | 0.9971 | 0.9971 | 0.18% | 3.38% | 3.53% | -0.29% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-03-27 | 0.8922 | 0.8922 | -0.01% | -11.14% | -11.68% | -10.78% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-03-27 | 0.8913 | 0.8913 | 0.00% | -11.23% | -11.75% | -10.87% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬请期待 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-03-27 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-03-27 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 正常开放 |
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