鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-06-11	0.9863	0.9863	-0.32%	-3.95%	2.32%	-1.37%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-06-11	0.9837	0.9837	-0.31%	-4.05%	2.14%	-1.63%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-06-05	0.9692	0.9692	-3.08%	-3.08%	-3.08%	-3.08%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-06-05	0.9692	0.9692	-3.08%	-3.08%	-3.08%	-3.08%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-06-11	0.7460	0.7460	-3.96%	-20.96%	-26.15%	-25.40%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-06-11	0.7446	0.7446	-3.97%	-21.04%	-26.28%	-25.54%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-06-11	1.0065	1.0065	-0.03%	0.55%	0.65%	0.65%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-06-11	1.0065	1.0065	-0.02%	0.56%	0.65%	0.65%	正常开放

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