鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-06-12	1.0003	1.0003	1.42%	-3.71%	3.78%	0.03%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-06-12	0.9976	0.9976	1.41%	-3.80%	3.58%	-0.24%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-06-12	0.9591	0.9591	-1.04%	-4.09%	-4.09%	-4.09%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-06-12	0.9590	0.9590	-1.05%	-4.10%	-4.10%	-4.10%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-06-12	0.7509	0.7509	0.66%	-20.44%	-25.67%	-24.91%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-06-12	0.7495	0.7495	0.66%	-20.52%	-25.79%	-25.05%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-06-12	1.0066	1.0066	0.01%	0.56%	0.66%	0.66%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-06-12	1.0065	1.0065	0.00%	0.56%	0.65%	0.65%	正常开放

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