鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-06	0.9526	0.9526	1.95%	-2.90%	-1.17%	-4.74%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-06	0.9498	0.9498	1.95%	-3.00%	-1.38%	-5.02%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-03	1.0845	1.0845	-11.49%	8.45%	8.45%	8.45%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-03	1.0841	1.0841	-11.49%	8.41%	8.41%	8.41%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-06	0.7101	0.7101	-1.24%	-19.47%	-29.71%	-28.99%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-06	0.7085	0.7085	-1.25%	-19.55%	-29.85%	-29.15%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-06	1.0083	1.0083	0.03%	0.65%	0.83%	0.83%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-06	1.0086	1.0086	0.03%	0.67%	0.86%	0.86%	正常开放

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