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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-08-31 | 1.0379 | 1.0379 | 0.43% | 5.25% | 7.68% | 3.79% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-08-31 | 1.0342 | 1.0342 | 0.43% | 5.13% | 7.38% | 3.42% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-08-28 | 0.8151 | 0.8151 | -1.22% | -18.49% | -18.49% | -18.49% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-08-28 | 0.8143 | 0.8143 | -1.24% | -18.57% | -18.57% | -18.57% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-31 | 0.7085 | 0.7085 | 1.24% | -10.87% | -29.87% | -29.15% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-31 | 0.7093 | 0.7093 | 1.37% | -10.61% | -29.77% | -29.07% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-31 | 1.0105 | 1.0105 | 0.01% | 0.32% | 1.05% | 1.05% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-31 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | 0.34% | 1.07% | 1.07% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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