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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-08-21 | 1.0142 | 1.0142 | -0.07% | 3.85% | 5.22% | 1.42% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-08-21 | 1.0107 | 1.0107 | -0.07% | 3.75% | 4.94% | 1.07% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-08-21 | 0.8252 | 0.8252 | -1.98% | -17.48% | -17.48% | -17.48% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-08-21 | 0.8245 | 0.8245 | -2.00% | -17.55% | -17.55% | -17.55% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-21 | 0.6905 | 0.6905 | -0.56% | -20.18% | -31.65% | -30.95% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-21 | 0.6904 | 0.6904 | -0.56% | -20.06% | -31.64% | -30.96% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-21 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | 0.49% | 1.05% | 1.05% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-21 | 1.0107 | 1.0107 | -0.01% | 0.50% | 1.07% | 1.07% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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