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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-08-18 | 1.0065 | 1.0065 | 0.60% | 1.44% | 4.42% | 0.65% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-08-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.60% | 1.34% | 4.15% | 0.31% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.8419 | 0.8419 | -0.33% | -15.81% | -15.81% | -15.81% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.8413 | 0.8413 | -0.33% | -15.87% | -15.87% | -15.87% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-18 | 0.7239 | 0.7239 | -1.07% | -19.06% | -28.34% | -27.61% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-18 | 0.7239 | 0.7239 | -1.07% | -18.93% | -28.33% | -27.61% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-18 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | 0.56% | 1.09% | 1.09% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-18 | 1.0111 | 1.0111 | 0.03% | 0.57% | 1.11% | 1.11% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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