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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-02-09 | 1.0001 | 1.0001 | 0.66% | -0.23% | 3.76% | 0.01% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-02-09 | 0.9988 | 0.9988 | 0.66% | -0.34% | 3.71% | -0.12% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-02-06 | 1.0143 | 1.0143 | -0.10% | 1.43% | 0.41% | 1.43% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-02-06 | 1.0138 | 1.0138 | -0.09% | 1.38% | 0.38% | 1.38% | 暂停交易 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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