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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-22 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% | 1.51% | 3.81% | 0.06% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-22 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% | 1.40% | 3.68% | -0.15% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-22 | 0.8946 | 0.8946 | 0.82% | -18.26% | -11.44% | -10.54% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-22 | 0.8934 | 0.8934 | 0.84% | -18.33% | -11.54% | -10.66% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-22 | 1.0038 | 1.0038 | 0.02% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 正常开放 |
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