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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-30 | 1.0009 | 1.0009 | 1.13% | 10.89% | 3.84% | 0.09% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-30 | 0.9970 | 0.9970 | 1.13% | 10.78% | 3.52% | -0.30% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-30 | 0.7101 | 0.7101 | 0.98% | -6.08% | -29.71% | -28.99% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-30 | 0.7107 | 0.7107 | 0.98% | -5.81% | -29.63% | -28.93% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-30 | 0.7232 | 0.7232 | -2.49% | -40.98% | -27.68% | -27.68% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-30 | 0.7223 | 0.7223 | -2.50% | -41.03% | -27.77% | -27.77% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-30 | 1.0127 | 1.0127 | -0.04% | 0.45% | 1.27% | 1.27% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-30 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04% | 0.43% | 1.28% | 1.28% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.15% | 0.21% | 0.21% | 0.21% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.14% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 正常开放 |
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鹏安安瑞63个月封闭式债券
029229 债券型 中低风险 |
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