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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-07-10 | 0.9332 | 0.9332 | -0.09% | -5.74% | -3.18% | -6.68% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-07-10 | 0.9304 | 0.9304 | -0.09% | -5.83% | -3.40% | -6.96% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-07-10 | 1.0720 | 1.0720 | -1.15% | 7.20% | 7.20% | 7.20% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-07-10 | 1.0716 | 1.0716 | -1.15% | 7.16% | 7.16% | 7.16% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-07-10 | 0.7252 | 0.7252 | 1.05% | -17.97% | -28.21% | -27.48% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-07-10 | 0.7236 | 0.7236 | 1.05% | -18.05% | -28.36% | -27.64% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-07-10 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 0.64% | 0.84% | 0.84% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-07-10 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.66% | 0.87% | 0.87% | 正常开放 |
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