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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-28 | 1.0107 | 1.0107 | 0.95% | 1.30% | 4.86% | 1.07% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-28 | 1.0085 | 1.0085 | 0.95% | 1.20% | 4.71% | 0.85% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-28 | 0.8640 | 0.8640 | -2.93% | -20.38% | -14.47% | -13.60% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-28 | 0.8628 | 0.8628 | -2.93% | -20.46% | -14.57% | -13.72% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.03% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-28 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 正常开放 |
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