鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-08-04	0.9934	0.9934	-1.54%	-2.39%	3.06%	-0.66%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-08-04	0.9901	0.9901	-1.54%	-2.50%	2.80%	-0.99%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-31	0.7816	0.7816	-10.99%	-21.84%	-21.84%	-21.84%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-31	0.7811	0.7811	-11.00%	-21.89%	-21.89%	-21.89%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-08-04	0.7379	0.7379	2.76%	-16.49%	-26.96%	-26.21%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-08-04	0.7360	0.7360	2.75%	-16.58%	-27.13%	-26.40%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-08-04	1.0095	1.0095	0.02%	0.59%	0.95%	0.95%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-08-04	1.0097	1.0097	0.01%	0.60%	0.97%	0.97%	正常开放

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