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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-01 | 1.0379 | 1.0379 | 0.00% | 2.68% | 7.68% | 3.79% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-01 | 1.0343 | 1.0343 | 0.01% | 2.59% | 7.39% | 3.43% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-01 | 0.8022 | 0.8022 | -1.58% | -19.78% | -19.78% | -19.78% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-01 | 0.8014 | 0.8014 | -1.58% | -19.86% | -19.86% | -19.86% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-01 | 0.7116 | 0.7116 | 0.44% | -13.20% | -29.56% | -28.84% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-01 | 0.7123 | 0.7123 | 0.42% | -12.95% | -29.48% | -28.77% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-01 | 1.0108 | 1.0108 | 0.03% | 0.32% | 1.08% | 1.08% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.03% | 0.34% | 1.10% | 1.10% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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