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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-25 | 0.9804 | 0.9804 | 0.49% | -3.25% | 1.71% | -1.96% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-25 | 0.9779 | 0.9779 | 0.48% | -3.35% | 1.54% | -2.21% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-25 | 0.8846 | 0.8846 | 0.00% | -12.79% | -12.43% | -11.54% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-25 | 0.8830 | 0.8830 | -0.01% | -12.88% | -12.57% | -11.70% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | 0.54% | 0.59% | 0.59% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | 0.54% | 0.59% | 0.59% | 正常开放 |
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