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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-21 | 0.9766 | 0.9766 | -1.42% | -1.70% | 1.32% | -2.34% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-21 | 0.9742 | 0.9742 | -1.43% | -1.81% | 1.15% | -2.58% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-21 | 0.8651 | 0.8651 | -4.42% | -14.76% | -14.36% | -13.49% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-21 | 0.8636 | 0.8636 | -4.43% | -14.85% | -14.50% | -13.64% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-21 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | 0.55% | 0.56% | 0.56% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-21 | 1.0057 | 1.0057 | -0.01% | 0.56% | 0.57% | 0.57% | 正常开放 |
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