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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-20 | 0.9932 | 0.9932 | 0.19% | 0.86% | 3.04% | -0.68% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-20 | 0.9911 | 0.9911 | 0.18% | 0.75% | 2.91% | -0.89% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-20 | 0.8926 | 0.8926 | 0.02% | -18.13% | -11.64% | -10.74% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-20 | 0.8914 | 0.8914 | 0.02% | -18.21% | -11.74% | -10.86% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-20 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 正常开放 |
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