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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-07-30 | 1.0136 | 1.0136 | 1.09% | -0.40% | 5.16% | 1.36% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-07-30 | 1.0103 | 1.0103 | 1.08% | -0.51% | 4.90% | 1.03% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-07-24 | 0.8781 | 0.8781 | 0.24% | -12.19% | -12.19% | -12.19% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-07-24 | 0.8776 | 0.8776 | 0.23% | -12.24% | -12.24% | -12.24% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-07-30 | 0.6602 | 0.6602 | -0.29% | -25.28% | -34.65% | -33.98% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-07-30 | 0.6585 | 0.6585 | -0.30% | -25.37% | -34.80% | -34.15% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-07-30 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% | 0.55% | 0.91% | 0.91% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-07-30 | 1.0094 | 1.0094 | 0.02% | 0.57% | 0.94% | 0.94% | 正常开放 |
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