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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-05-14 | 0.9988 | 0.9988 | -0.78% | 0.53% | 3.62% | -0.12% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-05-14 | 0.9965 | 0.9965 | -0.79% | 0.43% | 3.47% | -0.35% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-05-14 | 0.9010 | 0.9010 | -3.00% | -11.22% | -10.81% | -9.90% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-05-14 | 0.8996 | 0.8996 | -3.00% | -11.30% | -10.93% | -10.04% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-05-14 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 0.49% | 0.50% | 0.50% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-05-14 | 1.0050 | 1.0050 | -0.01% | 0.49% | 0.50% | 0.50% | 正常开放 |
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