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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-08-25 | 1.0209 | 1.0209 | -0.57% | 4.13% | 5.91% | 2.09% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-08-25 | 1.0173 | 1.0173 | -0.58% | 4.03% | 5.63% | 1.73% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-08-21 | 0.8252 | 0.8252 | -1.98% | -17.48% | -17.48% | -17.48% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-08-21 | 0.8245 | 0.8245 | -2.00% | -17.55% | -17.55% | -17.55% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-25 | 0.6840 | 0.6840 | 1.18% | -22.68% | -32.29% | -31.60% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-25 | 0.6839 | 0.6839 | 1.17% | -22.55% | -32.29% | -31.61% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-25 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 0.49% | 1.08% | 1.08% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-25 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | 0.51% | 1.10% | 1.10% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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