鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-06-22	0.9578	0.9578	0.99%	-4.58%	-0.63%	-4.22%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-06-22	0.9551	0.9551	0.98%	-4.68%	-0.83%	-4.49%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-06-18	1.1123	1.1123	15.97%	11.23%	11.23%	11.23%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-06-18	1.1121	1.1121	15.96%	11.21%	11.21%	11.21%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-06-22	0.7819	0.7819	0.31%	-15.72%	-22.60%	-21.81%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-06-22	0.7803	0.7803	0.30%	-15.81%	-22.74%	-21.97%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-06-22	1.0076	1.0076	0.00%	0.64%	0.76%	0.76%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-06-22	1.0079	1.0079	0.00%	0.64%	0.79%	0.79%	正常开放

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