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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-08-03 | 1.0089 | 1.0089 | -0.32% | -0.86% | 4.67% | 0.89% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-08-03 | 1.0056 | 1.0056 | -0.33% | -0.97% | 4.41% | 0.56% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-07-31 | 0.7816 | 0.7816 | -10.99% | -21.84% | -21.84% | -21.84% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-07-31 | 0.7811 | 0.7811 | -11.00% | -21.89% | -21.89% | -21.89% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-03 | 0.7181 | 0.7181 | 0.35% | -18.73% | -28.92% | -28.19% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-03 | 0.7163 | 0.7163 | 0.35% | -18.81% | -29.08% | -28.37% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-03 | 1.0093 | 1.0093 | 0.00% | 0.57% | 0.93% | 0.93% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-03 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 0.59% | 0.96% | 0.96% | 正常开放 |
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