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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.76% | 2.16% | 3.82% | 0.07% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-21 | 0.9986 | 0.9986 | 0.76% | 2.05% | 3.69% | -0.14% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-21 | 0.8873 | 0.8873 | -0.59% | -18.36% | -12.17% | -11.27% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-21 | 0.8860 | 0.8860 | -0.61% | -18.45% | -12.28% | -11.40% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-21 | 1.0036 | 1.0036 | 0.02% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-21 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | 0.37% | 0.37% | 0.37% | 正常开放 |
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