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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-06-03 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | -2.64% | 4.54% | 0.77% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-06-03 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | -2.73% | 4.36% | 0.51% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-06-03 | 0.8004 | 0.8004 | -1.66% | -15.85% | -20.77% | -19.96% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-06-03 | 0.7990 | 0.7990 | -1.65% | -15.92% | -20.89% | -20.10% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-06-03 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | 0.68% | 0.75% | 0.75% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-06-03 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | 0.69% | 0.75% | 0.75% | 正常开放 |
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