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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.9968 | 0.9968 | 0.24% | -0.20% | 3.41% | -0.32% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.9934 | 0.9934 | 0.24% | -0.31% | 3.15% | -0.66% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.8419 | 0.8419 | -0.33% | -15.81% | -15.81% | -15.81% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.8413 | 0.8413 | -0.33% | -15.87% | -15.87% | -15.87% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.7290 | 0.7290 | 0.80% | -19.09% | -27.84% | -27.10% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-08-14 | 0.7289 | 0.7289 | 0.84% | -18.98% | -27.83% | -27.11% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-08-14 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | 0.53% | 1.03% | 1.03% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-08-14 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | 0.56% | 1.06% | 1.06% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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