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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-17 | 0.9913 | 0.9913 | -0.59% | 2.68% | 2.84% | -0.87% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-17 | 0.9893 | 0.9893 | -0.59% | 2.57% | 2.72% | -1.07% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-17 | 0.8924 | 0.8924 | -0.90% | -19.44% | -11.66% | -10.76% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-17 | 0.8912 | 0.8912 | -0.90% | -19.52% | -11.76% | -10.88% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-17 | 1.0033 | 1.0033 | 0.04% | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-17 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | 0.34% | 0.34% | 0.34% | 正常开放 |
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