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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-07-16 | 0.9587 | 0.9587 | -0.93% | -3.86% | -0.54% | -4.13% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-07-16 | 0.9558 | 0.9558 | -0.92% | -3.96% | -0.76% | -4.42% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-07-10 | 1.0720 | 1.0720 | -1.15% | 7.20% | 7.20% | 7.20% | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-07-10 | 1.0716 | 1.0716 | -1.15% | 7.16% | 7.16% | 7.16% | 暂停交易 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-07-16 | 0.7133 | 0.7133 | 0.32% | -20.79% | -29.39% | -28.67% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-07-16 | 0.7117 | 0.7117 | 0.34% | -20.86% | -29.53% | -28.83% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-07-16 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | 0.56% | 0.85% | 0.85% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-07-16 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | 0.58% | 0.88% | 0.88% | 正常开放 |
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