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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-24 | 0.9966 | 0.9966 | -0.24% | 6.04% | 3.39% | -0.34% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-24 | 0.9928 | 0.9928 | -0.24% | 5.93% | 3.08% | -0.72% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-24 | 0.7013 | 0.7013 | -1.90% | -7.22% | -30.58% | -29.87% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-24 | 0.7019 | 0.7019 | -1.90% | -6.96% | -30.50% | -29.81% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-24 | 0.7764 | 0.7764 | -2.71% | -30.20% | -22.36% | -22.36% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-24 | 0.7756 | 0.7756 | -2.70% | -30.26% | -22.44% | -22.44% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-24 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% | 0.49% | 1.25% | 1.25% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-24 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% | 0.47% | 1.26% | 1.26% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.05% | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-24 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | 正常开放 |
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鹏安安瑞63个月封闭式债券
029229 债券型 中低风险 |
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