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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-04-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.42% | 1.89% | 4.24% | 0.48% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-04-23 | 1.0026 | 1.0026 | 0.41% | 1.78% | 4.10% | 0.26% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-04-23 | 0.8823 | 0.8823 | -1.37% | -20.71% | -12.66% | -11.77% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-04-23 | 0.8811 | 0.8811 | -1.38% | -20.79% | -12.76% | -11.89% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 认购期 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-04-23 | 1.0036 | 1.0036 | -0.02% | 0.36% | 0.36% | 0.36% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-04-23 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 正常开放 |
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