鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-08-05	0.9913	0.9913	-0.21%	-2.59%	2.84%	-0.87%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-08-05	0.9881	0.9881	-0.20%	-2.70%	2.60%	-1.19%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-31	0.7816	0.7816	-10.99%	-21.84%	-21.84%	-21.84%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-31	0.7811	0.7811	-11.00%	-21.89%	-21.89%	-21.89%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-08-05	0.7527	0.7527	2.01%	-14.81%	-25.49%	-24.73%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-08-05	0.7506	0.7506	1.98%	-14.93%	-25.68%	-24.94%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-08-05	1.0096	1.0096	0.01%	0.60%	0.96%	0.96%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-08-05	1.0098	1.0098	0.01%	0.61%	0.98%	0.98%	正常开放

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