鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-27	0.9878	0.9878	1.31%	-1.34%	2.48%	-1.22%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-27	0.9847	0.9847	1.32%	-1.43%	2.24%	-1.53%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-07-24	0.8781	0.8781	0.24%	-12.19%	-12.19%	-12.19%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-07-24	0.8776	0.8776	0.23%	-12.24%	-12.24%	-12.24%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-27	0.6587	0.6587	4.06%	-26.00%	-34.80%	-34.13%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-27	0.6571	0.6571	4.07%	-26.07%	-34.94%	-34.29%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-27	1.0089	1.0089	0.00%	0.58%	0.89%	0.89%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-27	1.0092	1.0092	0.00%	0.60%	0.92%	0.92%	正常开放

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