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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-16 | 1.0016 | 1.0016 | -0.47% | 2.71% | 3.91% | 0.16% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-16 | 0.9978 | 0.9978 | -0.48% | 2.60% | 3.60% | -0.22% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-16 | 0.6869 | 0.6869 | 0.15% | -10.36% | -32.00% | -31.31% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-16 | 0.6875 | 0.6875 | 0.15% | -10.11% | -31.93% | -31.25% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-16 | 0.7874 | 0.7874 | 3.05% | -17.90% | -21.26% | -21.26% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-16 | 0.7866 | 0.7866 | 3.05% | -17.98% | -21.34% | -21.34% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-16 | 0.9978 | 0.9978 | -0.04% | -0.22% | -0.22% | -0.22% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-16 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | 0.44% | 1.15% | 1.15% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-16 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% | 0.45% | 1.16% | 1.16% | 正常开放 |
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