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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中风险 |
2026-06-04 | 1.0035 | 1.0035 | -0.42% | -1.49% | 4.11% | 0.35% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中风险 |
2026-06-04 | 1.0009 | 1.0009 | -0.42% | -1.59% | 3.92% | 0.09% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-06-04 | 0.7839 | 0.7839 | -2.06% | -16.59% | -22.40% | -21.61% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-06-04 | 0.7825 | 0.7825 | -2.07% | -16.67% | -22.52% | -21.75% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停交易 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-06-04 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | 0.69% | 0.77% | 0.77% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-06-04 | 1.0077 | 1.0077 | 0.02% | 0.70% | 0.77% | 0.77% | 正常开放 |
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