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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-28 | 0.9914 | 0.9914 | -0.52% | 8.66% | 2.85% | -0.86% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-28 | 0.9876 | 0.9876 | -0.52% | 8.54% | 2.54% | -1.24% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-28 | 0.6937 | 0.6937 | -1.08% | -4.00% | -31.33% | -30.63% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-28 | 0.6942 | 0.6942 | -1.10% | -3.73% | -31.27% | -30.58% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-28 | 0.7336 | 0.7336 | -5.51% | -37.69% | -26.64% | -26.64% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-28 | 0.7328 | 0.7328 | -5.52% | -37.74% | -26.72% | -26.72% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-28 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% | 0.47% | 1.26% | 1.26% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-28 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | 0.44% | 1.27% | 1.27% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-28 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-28 | 0.9982 | 0.9982 | -0.04% | -0.18% | -0.18% | -0.18% | 正常开放 |
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鹏安安瑞63个月封闭式债券
029229 债券型 中低风险 |
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