鹏安基金

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基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	近三个月	今年以来	成立以来	基金状态
鹏安中证红利指数A 025570 指数型中风险	2026-07-01	0.9170	0.9170	1.60%	-7.92%	-4.87%	-8.30%	正常开放
鹏安中证红利指数C 025571 指数型中风险	2026-07-01	0.9144	0.9144	1.60%	-8.01%	-5.06%	-8.56%	正常开放
鹏安核心科技混合发起式A 027074 混合型中高风险	2026-06-26	1.1773	1.1773	5.84%	17.73%	17.73%	17.73%	暂停交易
鹏安核心科技混合发起式C 027075 混合型中高风险	2026-06-26	1.1770	1.1770	5.84%	17.70%	17.70%	17.70%	暂停交易
鹏安核心优选混合发起式A 026003 混合型中高风险	2026-07-01	0.7490	0.7490	-0.94%	-16.11%	-25.86%	-25.10%	正常开放
鹏安核心优选混合发起式C 026004 混合型中高风险	2026-07-01	0.7474	0.7474	-0.94%	-16.19%	-26.00%	-25.26%	正常开放
鹏安安泰利率债A 026403 债券型中低风险	2026-07-01	1.0079	1.0079	-0.03%	0.62%	0.79%	0.79%	正常开放
鹏安安泰利率债C 026404 债券型中低风险	2026-07-01	1.0082	1.0082	-0.03%	0.63%	0.82%	0.82%	正常开放

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