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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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鹏安中证红利指数A
025570 指数型 中高风险 |
2026-09-08 | 1.0268 | 1.0268 | 1.25% | 3.12% | 6.53% | 2.68% | 正常开放 |
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鹏安中证红利指数C
025571 指数型 中高风险 |
2026-09-08 | 1.0230 | 1.0230 | 1.25% | 3.01% | 6.22% | 2.30% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式A
026003 混合型 中高风险 |
2026-09-08 | 0.7111 | 0.7111 | 0.79% | -9.37% | -29.61% | -28.89% | 正常开放 |
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鹏安核心优选混合发起式C
026004 混合型 中高风险 |
2026-09-08 | 0.7119 | 0.7119 | 0.81% | -9.09% | -29.51% | -28.81% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式A
027074 混合型 中高风险 |
2026-09-08 | 0.7859 | 0.7859 | -1.21% | -18.91% | -21.41% | -21.41% | 正常开放 |
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鹏安核心科技混合发起式C
027075 混合型 中高风险 |
2026-09-08 | 0.7852 | 0.7852 | -1.20% | -18.98% | -21.48% | -21.48% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券A
027070 债券型 中低风险 |
2026-09-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 |
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鹏安安弘债券C
027071 债券型 中低风险 |
2026-09-08 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债A
026403 债券型 中低风险 |
2026-09-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 0.40% | 1.13% | 1.13% | 正常开放 |
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鹏安安泰利率债C
026404 债券型 中低风险 |
2026-09-08 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.41% | 1.14% | 1.14% | 正常开放 |
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